1. 负责公司的银行付款、工资发放、现金收付等日常资金操作；

2. 负责日常现金安全管理、银行结算业务、账户管理等；

3. 登记银行日记账，确保资金流动的准确记录；

4. 负责打印银行回单和对账单，与银行账户进行定期对账，保证账目相符；

5. 管理公司的银行账户的开立和注销，负责银行UK、支付密码器的保管及银行账户的日常维护；

6. 编制公司的《资金报表》，协助相关部门按需编制其他财务报表；

7. 定期盘点未使用的支票和电汇，确保资金安全；

8. 据需求提供相关财务数据或资料。