1.负责基金会计核算，包括投资交易、资金进出、收入费用确认、项目估值、核算基金净值、报表编制、分配计算及税务清算、项目估值等工作；

2.对接内外部审计，完成基金年度财务、税务审计工作及其他专项审计工作；

3.公司财务管理工作，包括会计核算、费用管理、资金管理、税务管理、预算考核等，确保财务工作规范有序；

4. 定期完成基金财务数据收集、分析，完成基金业协会、证监会、国资委等信息披露工作；

5.协助公司其他部门，做好业财融合，完成上级交与的其他任务。

1、有中级会计职称或注册会计师证书优先；

2、3年以上基金财务或审计相关工作经验，有基金从业资格；

3、了解私募基金产品的核算、估值、税收及信息披露要求；

4、工作认真、细致、踏实、勤奋，具有良好的团队合作能力，较强的沟通能力和责任心。